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外汇市场谐波形态:美元还下跌?黄金还上涨?本周市场杂谈|斐波那契演绎法

最近晚上比较有空,又可以教授新学员了。想报名的赶紧行动啦。这次,用几张图片谈谈对于外汇市场现状的看法
美元会暂停下跌嘛首先用货币强弱对比图看看。发现最近日元最强了,而其他非美货币都收跌了。从侧面说明近期美元指数不错,个人认为可以从美联储会议中寻找究竟,核心是美欧复苏强度的对比以及美联储政策的边际改变(请点击放大查看)相较于6月,本次联储上调了对今年经济增速的预期,下调未来两年经济增速的预期,同时下调对失业率的预期,上调对通胀的预期,2020年GDP预期增速由-6.5%上调至-3.7%,失业率预期由9.3%降至7.6%。相比之下,欧央行的经济上调幅度仅为0.4%。真的是太差了!

为什么螃蟹形态也拦不住飞天的空客股票,谐波形态在股票的应用|外汇谐波形态-斐波那契演绎法

谐波形态中的螃蟹形态是一种变异5-point扩展结构,Scott Carney发现于2000年。它对其结构中的每个点都有特定的斐波那契测量值,需要注意的是D点并不是一个固定的点,而是一个价格可能反转的区间,被称为潜在反转区(PRZ)。 B点位于XA段的0.382到0.618回撤之间,PRZ由3个谐波水平位组成: 1) XA段的1.618扩展, 2) AB = CD形态,或者1.27或1.618扩展形态,3) BC段的2.24,2.618,3.14或者3.618映射。

第一目标为AD的0.382回撤,第二目标为AD的0.618回撤。常用的止损位在D点结构下方或者XA的2.0扩展。保守的交易者可能寻找其他的确认。这个形态可以看涨也可以看跌。

空客股票的谐波形态分析


谐波形态在我发表的观点里,大部分都是外汇贵金属,很少有股票特别是日图使用谐波形态。今天用空客飞机的股票为例,和大家说一说。



1)单纯从技术分析角度出发,并不是每个形态到达位置就做空或者做多。PRZ潜在反转区域,特别是对于大周期大跨度的图形必须等待价格有所反应,而不是价格刚触及就入场了。对于急于在D点马上入场的人,无非两种:高手————第一单采用轻仓入场的人,很小的仓位,无关痛痒,只是尝试;新手----体会到了谐波形态好处,急功近利,快速求成。真的交易仓位在大周期需要等待价格反应:价格横盘/密集震荡/影线刺破/指标背离再入场。一方面日图的空间本来就挺大,另一方面股票日图我觉得属于中长期图表,和外汇不一样。空客扇形趋势线都没破,做空不合理



2)综合考虑一下,如果你在空客飞机的潜在看跌区域直接做空了,在对应的低利率+亚洲特别是中国飞机需求旺盛情况下,你是不是期待重大空难,就像波音停飞这样呀。不可以的,这样的想法不好的,不能从技术形态去推演未来大事件啊(不要算命,而且算大长命)。大家还是要安安全全出门,平平安安回家





3)从推动力看,有的人认为长得越多,跌的空间越大。但是向上空间是无穷的呀,人类社会从砖木取火到现在,长期来看都是发展的,除非地球毁灭了。所以对于这样知名大公司,又是飞机寡头竞争市场两家制造商之一的空客,你使劲做空合适吗? 近期去机场了吗,嘿嘿

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航空公司就不一样了,以南方航空为例,在财报中写道:“航油成本是公司最主要的成本支出。国际原油价格波动以及发改委对国内航油价格的调整,都会 对本集团的盈利造成较大的影响。虽然本集团已采用各种节油措施控制单位燃油成本,降低航油 消耗量,但如果国际油价出现大幅波动,本集团的经营业绩仍可能受到较大影响。”

人民币不可自由兑换成外币。所有涉及人民币的外汇交易必须通过中国人民银行或其他获授权买 卖外汇的机构或交换中心进行。本集团大量的融资性租赁负债、银行及其他贷款及经营租赁承担 均以外币为单位,主要是美元、欧元及日元,因此人民币兑外币的贬值或升值都会对本集团的业 绩构成重大影响。”------引述自南方航空2017财报


小结:外汇变动对于外债影响大,国际油价影响成本大。因此你会看到南方航空的股价表现如下图所示,支撑阻力位置十分明显!




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谐波交易的止损设置方法(上)-如何使用心理/形态/资金比例止损方法教学|外汇谐波形态--斐波那契演绎法

交易谐波形态的时候如何止损呢?毕竟谐波形态包括蝴蝶形态,蝙蝠形态,AB=CD形态这么多,每个交易者的账户都不一样。好吧,外汇谐波形态--斐波那契演绎法(就是我)给大家说一说谐波形态harmonic pattern止损的几个方法。

一、你愿意付出多少钱?
No pay No Gain, 这句话是一个永恒的真理了。在所有金融交易中都一样,先问问自己愿意亏损多少?很多交易者想到的反而是“我可以赚多少”,但是不知道池子有多深就不要贸然跳下水。每个人的资金实力和生活状况都不一样。假设同样一万美金的账户,交易者A拥有2000万的财富,亏损5000美金可能并不会带来很多影响,此时交易者A心态很好。交易者B也拥有1万美金,但是他是一个普通上班族,一辈子积蓄为3万美金(很符合上班族了吧,希望你不是月光族)。交易亏损5000美金就占到了积蓄的六分之一,不可能不对心里造成较大影响。

不难解释为什么交易者总司惦记着止损,风险控制但是结果却不一样。因为每个人背景和财富状况不一样的,损失同样的资金,带来的心理效应不一样,所以真的有时候控制不住,做出不理智行为。因此日后在你询问如何止损前,先问自己愿意亏损多少?你愿意一笔交易只亏50美金,那么止损就按照50美金来计算你的点数。例如交易AUD/NZD的看涨鲨鱼形态,你的预设亏损50美金,那么在0.01手交易量下,你的止损空间是754点,位置在0.96853,远在图表之下;

交易0.05手,则做多止损在1.0280附近。通过TradingView(点击连接查看评测)上的风险/报酬工具,你都可以自动计算出来,还可以在图表画出。一句话:“止损的金额必须是让你可以安心入睡的金额”

二、在金额基础上,依据谐波形态止损
蝙蝠形态、加特利形态、鲨鱼形态等潜在反转区域低于D点的谐波形态,止损都应该设置在D点上方,并使得盈亏比至少为1:1,盈亏比小于1:1时候,你就已经错过了入场时机。你能做的就只能是等待下一个形态形态满足条件,设置好止损,就要学会无怨无悔
三、形态盈亏比率止损方法
三驱动形态蝴蝶形态、螃蟹形态等超过了D点的形态,假设PRZ(潜在反转区域)附近不存在前期支撑阻力/趋势线的话,需要使用盈亏比进行止损。每种形态都提供潜在的反转区域(PRZ),但是这个区域不一定提供确切的价格。这是因为两个不同的黄金分割比率重叠成点D,而这是一个区域,并不是精确的…

谐波形态教学基础:黄金分割(斐波那契)回撤和延展线的进阶用法

在大多数外汇期货交易平台的自带工具中,都包含了斐波那契回撤线和延展线。通过这两个工具,投资者可以轻易地找到暗含黄金比例的支撑和阻力。在默认的设置下,0.236、0.382、0.5及0.618等比例都是源于斐波那契数列。许多交易员和投资者认为斐波那契是巫术科学,但其实斐波那契数列的起源揭示了人类行为鲜为人知的方面。

把黄金分割工具用到价格图表
斐波那契数列广泛运用于各种盈利策略。可惜许多投资者刚开始使用时因为不熟悉,误认为该工具不完美,所以放弃使用。实际上,坚持、精确、再加一点拟合,就可以利用斐波那契数列改造成一个长期适用的交易策略。

利用斐波那契回撤网格,可以分析价格在上涨趋势或下跌趋势中所面临的回调、反转、盘整及其他形态。利用斐波那契扩展网格,可以测量上升趋势或下降趋势是否会出现突破,或潜在的突破幅度。此分析方法为整体策略中确定价格目标和盈利离场区域奠定了结实基础。

正确设置斐波那契回溯网格需要一定技巧,同时还要考虑在不同的时间周期当中同时使用。首先,从周图入手,找到近期延续时间最长的上涨趋势(下跌趋势)。点取斐波那契回撤线工具,从这段趋势中的最低点(高点)拉向最高点(最低点);在设置窗口中选中以下水平:0.382, 0.50, 0.618, 和0.786。请注意,前三个回撤水平可以视为一个完整的压缩空间,意思是价格会像乒乓球一样在这个区间内上下振动。但是,一旦价格突破了0.786之上,则是一个新的信号:价格波动加剧,潜在趋势变化的可能性正在逐步上升。

諧波形態是什麼?為什麼在蠟燭圖上分析這麼準確

諧波形態是精確的,要求該模式顯示特定黃金分割比例幅度的運動,以便該模式的展開提供準確的反轉點。交易者可能經常會看到一個看起來像諧波模式的模式,但是斐波那契水平不會在該模式中對齊,而是會重疊! 因此就諧波方法而言,這可能是一個優勢,因為它要求交易者要耐心等待理想的比率位置。

諧波模式可以確定反轉將持續多長時間,但是它們也可以用於潛在反轉點。當交易者在反轉區域中建立頭寸並且模式失敗時,就會發生危險。發生這種情況時,交易者可能會陷入趨勢迅速對他不利的交易中。因此,與所有交易策略一樣,必須控制風險。止損很重要! ! !
重要的是要注意,模式可以存在於其他模式中,並且非諧波模式也可能(並且很可能會)存在於諧波模式的環境中。這些可以用來幫助諧波模式的有效性並給出入場和出場的時機。單個諧波中也可能存在多個價格波的疊加(例如CD波或AB波)。價格在不斷波動;因此,重要的是要專注於交易時間範圍的整體情況。使用該方法,交易者將受益於圖表平台,該平台允許他繪製多個斐波那契回撤以測量每個波動。諧波形態不斷重複出現,尤其是在市場固定的時候。有2種基本形態:5點回撤結構比如加特利和蝙蝠,和5點擴展形態比如蝴蝶和螃蟹。交易諧波形態需要耐心,因為由於比值的特殊性,如果不用適當的方式測量則形態可能是錯的。

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谐波交易的止损设置方法(下)-如何使用心理/形态/资金比例止损方法教学|外汇谐波形态--斐波那契演绎法

谐波交易的止损设置方法(下)

上篇文章我们提到了三个谐波形态常用的止损方法,为什么要止损呢?因为市场存在波动,可能朝着不利于交易者前期预判的方向。止损其实是一种保险,针对逆向波动的保险。市场上有一种止损方法,那就是根据近期波动性设置止损,把止损单设置在超过近期市场波动很少到达的价位。

波动性风险定义
百度百科指的是:“波动性,在金融数学领域,指金融资产在一定时间段的变化性。通常以一年内涨落的标准差来测量。金融市场中,投资的波动性与其风险有着密切的联系”。
切换到外汇贵金属领域,就是价格在一定时间周期内大概率分布在哪里。就像一群人身高对比,有平均值,也有这群人身高是否整齐。技术指标中ATR和布林带恰好都可以描述。

谐波形态ATR止损法
均幅指标(ATR)是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值,主要用于研判买卖时机。均幅指标是显示市场变化率的指标,抛开复杂的计算方式不谈,这个值越大,说明一段时间内市场变动越大。一般而言,较为整齐的趋势ATR小,上下震荡多的ATR大。ATR指标可以设置计算周期,我选择14

加载之后如图所示,右侧的坐标轴比较小,因为原油变动不可能一天10美金,对吧。下图所示,其实是告诉投资者这段时间原油波动在0.4美金左右,注意报价单位。那假设这个时候,原油上涨1美金的概率是不是就小了,把止损设置在1美金以上是不是就相对安全了,就是这个道理。我选择现价+2ATR幅度来设置止损。下图中假设上涨趋势,做多,那么根据计算,指针所在的价位是63.51,止损价格应该在62.71美金(63.51-0.8)。

把这一计算方法(现价+2ATR幅度)因应用在谐波形态的潜在反转区域不就行了嘛,特别适合AB=CD形态此类不存在X点的状况。下图中,EUR/CHF形成了看跌AB=CD形态,根据计算得出做空订单止损在1.1071附近,距离价格40点左右。

后期有上影线穿破D点,但是仍未到达止损(运气好),随后EUR/CHF下跌。事后虽然不完美,但是依据形态规则交易配合止损还是能获利

谐波形态布林带止损
“布林线(Bollinger Band) 是根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常实用的技术指标。它由三条轨道线组成,其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线,在两条线之间是一条价格平均线,一般情况价格线在由上下轨道组成的带状区间游走”—百度百科。
红字部分,一般情况下就是告诉我们通常价…

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